Traitement des Chèques Vacances
On retrouve le paramétrage du mode d’encaissement des Chèques Vacances dans le module « PARAMÉTRAGES », Menu « Agences », onglet « Compta ».
Option 1: Paramétrage par défaut
Actuellement, par défaut le type de règlement « Chèques Vacances » est paramétré avec un traitement de type « Chèques Vacances ».
De ce fait à l’édition de « La remise en banque », le compte Chèques vacances est crédité (ligne 2 du tableau) et le compte banque est débité (ligne 3 du tableau) du même montant.
A réception du bordereau ANCV et/ou virement sur la banque, il faut comptabiliser les frais par l’assistant « Frais Bancaires » ( Module FINANCIER, Menu FRAIS BANCAIRES) (ligne 3 et 4 du tableau).
Liste des écritures générées dans le logiciel :
Comptes | Débit | Crédit | |
522000 Chèques Vacances |
1000€ | Saisie du règlement par chèques Vacances | |
522000 Chèques Vacances | 1000€ | Edition de la remise | |
512000 Banque | 1000€ | Edition de la remise | |
622700 Frais Financiers | 10€ | Saisie des frais financiers | |
512000 Banque |
|
10€ | Saisie des frais financiers |
Au moment du rapprochement bancaire, sur le relevé que l’on reçoit de la banque, il est indiqué versement ANCV de 990€, néanmoins dans le module rapprochement bancaire, 990€ n’apparaît nulle-part, il faudra pointer la dépense de 10€ et le crédit de 1000€.
Option 2: Modification du Paramétrage
Si vous souhaitez voir apparaître dans votre comptabilité les mêmes informations que celles figurant sur le relevé de banque, vous pouvez effectuer certaines modifications.
1°) Modifier le traitement du type de règlement « Chèques Vacances » et indiquer « Aucun »
2°) De ce fait les « Chèques Vacances » n’apparaissent plus dans l’édition des Remises en Banque.
3°) A réception du virement et/ou bordereau ANCV, ouvrir le module » COMPTABILITÉ » , menu » SAISIE DES ÉCRITURES », saisir la pièce comptable ci-dessous :
Ainsi le montant qui apparaît dans le logiciel lors du rapprochement bancaire est identique à celui qui figure sur le relevé de la banque.
FIN